温州XXX实业有限公司

年处理15万吨环保型预拌干混砂浆及年处理20万吨电厂脱硫石膏资源化利用生产线建设项目

可行性研究报告

二零二*年二月

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　3

1.1.9项目建设期限　　3

1.2项目承建单位介绍　　3

1.3编制依据　　4

1.4编制原则　　5

1.5研究范围　　6

1.6主要经济技术指标　　6

第二章项目背景及必要性可行性分析　　8

2.1项目提出背景　　8

2.2项目建设必要性分析　　11

2.2.1大力发展预拌干混砂浆，是顺应我国绿色建筑材料行业快速发展的需要　　11

2.2.2有利于优化本地建材产业结构，为本地建材行业的转型升级做好示范　　12

2.2.3积极发展绿色建材产品，为龙港市“一区五城”战略助力的需要　　13

2.2.4开展脱硫石膏资源化利用，响应国家加强生态文明建设政策号召的需要　　14

2.2.5有利于固废资源化利用，助力“无废城市”打造的需要　　15

2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要　　16

2.2.7促进项目建设地经济发展进程的需要　　17

2.3项目可行性分析　　17

2.3.1政策可行性　　17

2.3.2技术可行性　　20

2.3.3管理可行性　　20

2.4分析结论　　21

第三章行业市场分析　　22

3.1我国建材行业发展趋势分析　　22

3.2我国预拌砂浆行业发展前景分析　　23

3.3浙江省、温州市预拌砂浆行业运行情况及发展趋势分析　　24

3.3.1浙江省预拌砂浆行业　　24

3.3.2温州市预拌砂浆行业　　26

3.4我国资源综合利用行业发展状况分析　　27

3.5我国脱硫石膏行业发展及资源化利用现状分析　　30

3.6市场分析结论　　33

第四章项目建设条件　　34

4.1地理位置选择　　34

4.2区域投资环境　　34

4.2.1区域地理位置　　34

4.2.2区域地形地貌条件　　35

4.2.3区域气候条件　　35

4.2.4区域水文条件　　35

4.2.5区域交通条件　　36

4.2.6区域经济发展条件　　36

第五章总体建设方案　　38

5.1总图布置原则　　38

5.2土建方案　　38

5.2.1总体规划方案　　38

5.2.2土建工程方案　　40

5.3主要建设内容　　41

5.4工程管线布置方案　　42

5.4.1给排水　　42

5.4.2供电　　43

5.5道路设计　　45

5.6总图运输方案　　46

5.7土地利用情况　　46

第六章产品方案及技术方案　　47

6.1主要产品方案　　47

6.2产品标准　　47

6.3产品价格制定原则　　47

6.4产品生产规模确定　　47

6.5产品工艺流程　　48

6.5.1产品工艺方案选择　　48

6.5.2产品工艺流程　　48

第七章原料供应及设备选型　　53

7.1主要原材料供应　　53

7.2主要设备选型　　53

7.2.1设备选型原则　　53

7.2.2主要设备明细　　54

第八章节约能源方案　　65

8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　65

8.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　65

8.2.1能源消耗种类　　65

8.2.2能源消耗数量分析　　66

8.3项目所在地能源供应状况分析　　66

8.4主要能耗指标及分析　　66

8.5节能措施和节能效果分析　　67

8.5.1工业节能　　67

8.5.2节水措施　　67

8.5.3建筑节能　　68

8.5.4企业节能管理　　69

8.6结论　　69

第九章环境保护与消防措施　　70

9.1设计依据及原则　　70

9.1.1环境保护设计依据　　70

9.1.2设计原则　　70

9.2建设地环境条件　　71

9.3项目建设和生产对环境的影响　　71

9.3.1项目建设对环境的影响　　71

9.3.2项目生产过程产生的污染物　　72

9.4环境保护措施方案　　72

9.4.1项目建设期环保措施　　72

9.4.2项目运营期环保措施　　74

9.4.3环境管理与监测机构　　75

9.5绿化方案　　75

9.6消防措施　　76

9.6.1设计依据　　76

9.6.2防范措施　　76

9.6.3消防管理　　77

9.6.4消防措施的预期效果　　78

第十章劳动安全卫生　　79

10.1编制依据　　79

10.2概况　　79

10.3劳动安全　　80

10.3.1工程消防　　80

10.3.2防火防爆设计　　80

10.3.3电力　　80

10.3.4防静电防雷措施　　81

10.4劳动卫生　　81

10.4.1防暑降温　　81

10.4.2卫生　　81

10.4.3照明　　82

10.4.4个人防护　　82

10.4.5安全教育　　82

第十一章企业组织机构与劳动定员　　83

11.1组织机构　　83

11.2劳动定员　　83

11.3人力资源管理　　83

11.4福利待遇　　84

第十二章项目实施规划　　85

12.1建设工期的规划　　85

12.2建设工期　　85

12.3实施进度安排　　85

第十三章投资估算与资金筹措　　86

13.1投资估算依据　　86

13.2建设投资估算　　86

13.3流动资金估算　　87

13.4资金筹措　　87

13.5项目投资总额　　87

13.6资金使用和管理　　90

第十四章财务及经济评价　　91

14.1总成本费用估算　　91

14.1.1基本数据的确立　　91

14.1.2产品成本　　92

14.1.3平均产品利润　　93

14.2财务评价　　93

14.2.1项目投资回收期　　93

14.2.2项目投资利润率　　94

14.2.3不确定性分析　　94

14.3经济效益评价结论　　96

第十五章风险分析及规避　　98

15.1项目风险因素　　98

15.1.1不可抗力因素风险　　98

15.1.2技术风险　　98

15.1.3市场风险　　98

15.1.4资金管理风险　　99

15.2风险规避对策　　99

15.2.1不可抗力因素风险规避对策　　99

15.2.2技术风险规避对策　　99

15.2.3市场风险规避对策　　99

15.2.4资金管理风险规避对策　　

第十六章招投标方案　　

16.1招标依据　　

16.2招标内容　　

16.3招标程序　　

第十七章结论与建议　　

17.1结论　　

17.2建议　　

附表　　

附表1销售收入预测表　　

附表2总成本表　　

附表3外购原材料表　　

附表4外购燃料及动力费表　　

附表5工资及福利表　　

附表6利润与利润分配表　　

附表7固定资产折旧费用表　　

附表8无形资产及递延资产摊销表　　

附表9流动资金估算表　　

附表10资产负债表　　

附表11资本金现金流量表　　

附表12财务计划现金流量表　　

附表13项目投资现金量表　　

附表14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年处理15万吨环保型预拌干混砂浆及年处理20万吨电厂脱硫石膏资源化利用生产线建设项目

1.1.2项目建设单位

温州XXX实业有限公司

1.1.3项目建设性质

技改项目

1.1.4项目建设地点

本次项目建设地址位于**市**区

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.75万元，设备及安装投资.00万元，土地费用为6.87万元，其他费用为.47万元，预备费.91万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值.00万元，计算期内年均销售收入为.06万元，年均利润总额.05万元，年均净利润1.78万元，年均上缴城建费及附加为44.65万元，年均上缴增值税为.06万元；投资利润率为30.98%，投资利税率39.32%，税后财务内部收益率25.05%，税后投资回收期(含建设期)为5.05年。

1.1.7项目建设规模

本项目主要生产产品为：预拌干混砂浆、建筑石膏粉以及冷凝水。产品方案如下：

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币.00万元，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从年5月至年5月，工期共计1年。

1.2项目承建单位介绍

温州XXX实业有限公司，公司致力于节能利废，长期专业从事新型墙体材料、蒸压加气混凝土板、水泥混凝土制品、建筑墙体用混凝土砌块等的研发、生产和销售。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

2.《浙江省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

3.中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》；

4.《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》；

5.《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；

6.《年中国建材工业“创新提升、超越引领”发展战略》；

7.《建筑材料工业“十四五”发展指导意见（征求意见稿）》；

8.《产业结构调整指导目录（年本）》；

9.浙江省商务厅等6部门关于印发《浙江省散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆发展“十四五”规划》的通知；

10.《浙江省人民政府关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》；

11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

12.《工业可行性研究编制手册》；

13.《现代财务会计》；

14.《工业投资项目评价与决策》；

15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

16.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　总用地面积　　㎡　　.36

2　　总建筑面积　　㎡　　04.00

3　　达产年设计产能　　　　

3.1　　环保型预拌干混砂浆　　万吨/年　　15.00

3.2　　电厂脱硫石膏资源处理利用　　万吨/年　　20.00

4　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

4.1　　建筑工程费用　　万元　　.75

4.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

4.3　　土地费用　　万元　　6.87

4.4　　其他费用　　万元　　.47

4.5　　预备费用　　万元　　.91

4.6　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.06

3　　年平均利润总额　　万元　　.05

4　　年均净利润　　万元　　1.78

5　　年城建费及附加　　万元　　44.65

6　　年均增值税　　万元　　.06

7　　年均所得税　　万元　　.26

8　　项目定员　　人　　

9　　建设期　　年　　1

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　30.98%

2　　项目投资利税率　　%　　39.32%

3　　税后财务内部收益率　　%　　25.05%

4　　税前财务内部收益率　　%　　32.27%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　5,.48

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　7,.67

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　5.05

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　4.35

9　　盈亏平衡点　　%　　42.05%

报告来源：中投信德杨刚工程师，转载请注明出处。