重庆市大足区**建材有限公司

年产30万立方米干混砂浆项目

可行性研究报告

二零一八年八月

随着改革开放的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的高质量。这就促进了建筑业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济适用、美观、节能）等各种性能。因此，新型建筑材料的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。

新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料，主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。新型建筑材料及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。一般来说，新型建筑材料应具有以下特点：复合化、多功能化、节能化、绿色化、轻质高强化、工业化生产。

随着我国社会与经济的不断发展，我国建筑行业取得了举世瞩目成就，建筑施工技术也有了长足的发展，建筑施工的新技术、新工艺、新材料层出不穷。干粉砂浆作为一种新型绿色建筑材料，对于建筑业的发展以及节能减排、保护环境以及提高建筑工程质量方面都有着重要作用。

干混砂浆是指由组成原料在工厂经准确配料和均匀混合而制成的砂浆半成品，到施工现场只需加水搅拌即可使用。由于干混砂浆的种类多，应用十分广泛。其最大特点之一是以其薄层发挥粘结，装饰，防护和衬垫等作用。如以粘结功能为主的砂浆主要有砌筑砂浆，墙地砖粘贴砂浆，勾缝砂浆，锚固砂浆等；以装饰修效果为主的砂浆主要有各种抹面砂浆，内外墙腻子，彩色装饰砂浆等；起防护作用的有防水砂浆，各种耐蚀砂浆，地面自流平砂浆，耐磨砂浆，绝热保温砂浆，吸声砂浆，修复砂浆，防霉砂浆，屏蔽砂浆等。因而其成分也比较复杂，概括起来是由胶结料，填料，矿物掺合料，颜料，外加剂等材料组成。

干混砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。

项目方即是在结合我国环保节能建材产业发展前景较好的行业背景、干混砂浆品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“年产30万立方米干混砂浆项目”。项目企业充分利用建设地资源优势，着重开发符合市场发展需求的高品质环保型干粉砂浆品，填补大足区干混砂浆市场空白，打造大足区最具实力干混砂浆企业；将对于当地经济快速发展、提高当地居民收入具有积极的意义；项目建设具备一定的市场发展空间，随着基础建设的持续发力，建材行业发展的黄金时段已经到来。

目录

第一章总论　　1

1.1项目概要　　1

1.1.1项目名称　　1

1.1.2项目建设单位　　1

1.1.3项目建设性质　　1

1.1.4项目建设地点　　1

1.1.5项目负责人　　1

1.1.6项目投资规模　　1

1.1.7项目建设规模　　2

1.1.8项目资金来源　　2

1.1.9项目建设期限　　2

1.2项目承建单位介绍　　3

1.3编制依据　　3

1.4编制原则　　4

1.5研究范围　　4

1.6主要经济技术指标　　5

第二章项目背景及必要性分析　　6

2.1项目提出背景　　6

2.2项目建设必要性分析　　7

2.2.1顺应我国建材工业快速发展的需要　　7

2.2.2推动我国城镇化进程并促进建筑业健康发展的需要　　8

2.2.3运用新型建筑工业化技术实现绿色建造可持续发展的需要　　9

2.2.4发展干混砂浆有助于提高工效，提升施工文明的需要　　9

2.2.5满足当前建筑市场对于砂浆系列产品需求的需要　　10

2.2.6有助于企业长远战略发展的需要　　10

2.2.7增加就业带动相关产业链发展的需要　　10

2.2.8促进项目建设地经济发展进程的的需要　　11

2.3项目建设可行性分析　　11

2.3.1政策可行性　　11

2.3.2市场可行性　　13

2.3.3技术可行性　　14

2.3.4管理可行性　　14

2.4可行性分析结论　　14

第三章行业市场分析　　16

3.1我国建筑行业市场发展分析　　16

3.2我国建筑业发展前景分析　　19

3.3我国建材工业发展状况分析　　20

3.4新型建筑工业化市场应用前景分析　　21

3.5干混砂浆产品市场需求前景分析　　23

3.6市场分析结论　　27

第四章项目建设条件　　28

4.1地理位置选择　　28

4.2区域建设条件　　28

4.2.1区域地理位置　　28

4.2.2区域地形地貌条件　　28

4.2.3区域气候条件　　29

4.2.4区域交通区位条件　　29

4.2.5区域经济发展条件　　29

第五章总体建设方案　　31

5.1总图布置原则　　31

5.2土建方案　　31

5.2.1总体规划方案　　31

5.2.2土建工程方案　　32

5.3主要建设内容　　33

5.4工程管线布置方案　　33

5.4.1给排水　　33

5.4.2供电　　35

5.5道路设计　　37

5.6总图运输方案　　38

5.7土地利用情况　　38

5.7.1项目用地规划选址　　38

5.7.2用地规模及用地类型　　38

第六章主要产品与技术方案　　40

6.1主要产品方案　　40

6.2产品标准　　40

6.3产品价格制定原则　　40

6.4产品生产规模确定　　40

6.5项目产品生产工艺　　41

6.5.1工艺设计指导思想　　41

6.5.2生产工艺流程　　41

6.6主要消耗原材料　　41

6.7主要设备选型　　42

第七章节约能源方案　　43

7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范　　43

7.2建设项目能源消耗种类和数量分析　　43

7.2.1能源消耗种类　　43

7.2.2能源消耗数量分析　　43

7.3项目所在地能源供应状况分析　　44

7.4主要能耗指标及分析　　44

7.5节能措施和节能效果分析　　45

7.5.1工业节能　　45

7.5.2节水措施　　45

7.5.3建筑节能　　46

7.5.4企业节能管理　　47

7.6结论　　47

第八章环境保护与消防措施　　48

8.1设计依据及原则　　48

8.1.1环境保护设计依据　　48

8.1.2设计原则　　48

8.2建设地环境条件　　48

8.3项目建设和生产对环境的影响　　49

8.3.1项目建设对环境的影响　　49

8.3.2项目生产过程产生的污染物　　50

8.4环境保护措施方案　　50

8.4.1项目建设期环保措施　　50

8.4.2项目运营期环保措施　　52

8.5绿化方案　　53

8.6消防措施　　53

8.6.1设计依据　　53

8.6.2防范措施　　53

8.6.3消防管理　　54

8.6.4消防措施的预期效果　　55

第九章劳动安全卫生　　56

9.1编制依据　　56

9.2概况　　56

9.3劳动安全　　56

9.3.1工程消防　　56

9.3.2防火防爆设计　　57

9.3.3电力　　57

9.3.4防静电防雷措施　　57

9.4劳动卫生　　58

9.4.1通风　　58

9.4.2卫生　　58

9.4.3照明　　58

9.4.4个人防护　　58

9.4.5安全教育及防护　　59

第十章企业组织机构与劳动定员　　60

10.1组织机构　　60

10.2劳动定员　　60

10.3人力资源管理　　60

10.4福利待遇　　61

第十一章项目实施规划　　62

11.1建设工期的规划　　62

11.2建设工期　　62

11.3实施进度安排　　62

第十二章投资估算与资金筹措　　63

12.1投资估算依据　　63

12.2建设投资估算　　63

12.3流动资金估算　　64

12.4资金筹措　　64

12.5项目投资总额　　64

12.6资金使用和管理　　67

第十三章财务及经济评价　　68

13.1总成本费用估算　　68

13.1.1基本数据的确立　　68

13.1.2产品成本　　69

13.1.3平均产品利润　　70

13.2财务评价　　70

13.2.1项目投资回收期　　70

13.2.2项目投资利润率　　71

13.2.3不确定性分析　　71

13.3经济效益评价结论　　74

第十四章风险分析及规避　　76

14.1项目风险因素　　76

14.1.1不可抗力因素风险　　76

14.1.2技术风险　　76

14.1.3市场风险　　76

14.1.4金管理风险　　77

14.2风险规避对策　　77

14.2.1不可抗力因素风险规避对策　　77

14.2.2技术风险规避对策　　77

14.2.3市场风险规避对策　　77

14.2.4资金管理风险规避对策　　78

第十五章招投标方案　　79

15.1招标依据　　79

15.2招标内容　　79

15.3招标程序　　79

第十六章结论与建议　　84

16.1结论　　84

16.2建议　　84

附表　　85

附表1销售收入预测表　　85

附表2总成本费用估算表　　86

附表3外购原材料表　　87

附表4外购燃料及动力费表　　88

附表5工资及福利表　　89

附表6利润与利润分配表　　90

附表7固定资产折旧费用表　　91

附表8无形资产及递延资产摊销表　　92

附表9流动资金估算表　　93

附表10资产负债表　　94

附表11资本金现金流量表　　95

附表12财务计划现金流量表　　96

附表13项目投资现金量表　　98

附表14资金来源与运用表　　

第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

年产30万立方米干混砂浆项目

1.1.2项目建设单位

重庆市大足区**建材有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

项目建设地点选择在重庆市大足区龙水镇工业园区

1.1.5项目负责人

报告编制人：中投信德杨刚工程师

1.1.6项目投资规模

项目的总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.60万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.68万元，预备费.72万元），铺底流动资金为.00万元。

项目建成后，达产年可实现年产值20.00万元，可实现年均销售收入为.18万元，年均利润总额.98万元，年均净利润.99万元，年均上缴税金及附加为71.77万元，年均上缴增值税为.07万元；投资利润率为25.60%，投资利税率36.76%，税后财务内部收益率15.15%，税后投资回收期(含建设期)为5.88年。

1.1.7项目建设规模

本项目达产年设计产能为：年产干混砂浆系列产品30万立方米。

本次建设项目占地面积30亩，总建筑面积.00平方米；主要建设内容及规模如下：

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金为.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目工程建设从年9月至年8月，工期共计1年。

1.2项目承建单位介绍

略

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（-）》；

4.《国家新型城镇化规划（—年）》；

5.《建材工业发展规划（－年）》；

6.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；

7.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；

8.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；

9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

10.《工业可行性研究编制手册》；

11.《现代财务会计》；

12.《工业投资项目评价与决策》；

13.项目公司提供的发展规划、技术资料及相关数据；

14.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　总用地面积　　亩　　30.00

2　　达产年设计产能　　万立方米/年　　30.00

3　　总建筑面积　　㎡　　.00

4　　道路硬化工程　　㎡　　.00

5　　绿化面积　　㎡　　.00

6　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

6.1　　建筑工程　　万元　　.60

6.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

6.3　　土地费用　　万元　　.00

6.4　　其他费用　　万元　　.68

6.5　　预备费用　　万元　　.72

6.6　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　20.00

2　　年均销售收入　　万元　　.18

3　　年平均利润总额　　万元　　.98

4　　年均净利润　　万元　　.99

5　　年销售税金及附加　　万元　　71.77

6　　年均增值税　　万元　　.07

7　　年均所得税　　万元　　.00

8　　项目定员　　人　　

9　　建设期　　个月　　12

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　25.60%

2　　项目投资利税率　　%　　36.76%

3　　税后财务内部收益率　　%　　15.15%

4　　税前财务内部收益率　　%　　20.86%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　2,.39

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　5,.97

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　5.88

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　4.86

9　　盈亏平衡点　　%　　39.45%

本报告有中投信德杨刚工程师原创，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询杨刚工程师本人。